Editorial

Mit Weitsicht investieren.

Pulsschlag der Zukunft

Vorstandsvorsitzender Dr. Muschter im Interview.

Smart Urbanism

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Future@Work

Vernetzt und ungebunden.
Arbeit im Wandel.

Hinter den Kulissen

Frankfurt.
Herausforderung Hybridturm.

Phase 2

Shopping neu denken im Westfield London.

Weitsicht in Zahlen

Perspektive Zukunft.

12 Monate in 120 Sekunden

Das Geschäftsjahr im Überblick.

Jahresbericht 2015/2016

Vermögensaufstellung zum 31. März 2016

  in €


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Insgesamt in % des
Fonds­vermögens
davon in
Fremd­währung
Deutschland Australien Belgien Finnland Frankreich
I. Immobilien
1. Geschäftsgrundstücke 6.401.689.356,92 58,48 2.002.376.855,92 1.136.395.001,00 0,00 0,00 0,00 1.324.630.000,00
2. Grundstücke im
Zustand der Bebauung
796.883.543,08 7,28 129.332.864,60 309.400.000,00 0,00 0,00 0,00 327.150.000,00
3. Unbebaute Grundstücke 7.940.000,00 0,07 0,00 7.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt 7.206.512.900,00 65,83 2.131.709.720,52 1.453.735.001,00 0,00 0,00 0,00 1.651.780.000,00

Tabelle anzeigen
Großbritannien Italien Japan Kanada Luxemburg Niederlande Österreich Polen
I. Immobilien
1. Geschäftsgrundstücke 2.002.376.855,92 650.540.000,00 0,00 0,00 0,00 632.287.500,00 110.200.000,00 138.635.000,00
2. Grundstücke im
Zustand der Bebauung
0,00 31.000.678,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Unbebaute Grundstücke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt 2.002.376.855,92 681.540.678,48 0,00 0,00 0,00 632.287.500,00 110.200.000,00 138.635.000,00

Tabelle anzeigen
Portugal Schweden Singapur Spanien Südkorea Tschechien Türkei USA
I. Immobilien
1. Geschäftsgrundstücke 74.900.000,00 0,00 0,00 145.800.000,00 0,00 0,00 185.925.000,00 0,00
2. Grundstücke im Zustand der Bebauung 0,00 129.332.864,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Unbebaute Grundstücke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt 74.900.000,00 129.332.864,60 0,00 145.800.000,00 0,00 0,00 185.925.000,00 0,00

  in €


Tabelle anzeigen
Insgesamt in % des
Fonds­vermögens
davon in
Fremd­währung
Deutschland Australien Belgien Finnland Frankreich
II. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften
1. Mehrheitsbeteiligungen 1.664.239.670,81 15,20 523.738.126,37 288.141.674,46 50.184.446,18 171.028.721,25 73.601.372,33 43.093.999,35
Verkehrswert / Kaufpreis der Immobilien 2.543.202.676,42 23,23 1.078.580.774,60 266.036.952,82 100.797.739,46 185.900.000,00 144.150.000,00 64.050.000,00
Verbindlichkeiten aus externen Krediten – 285.708.603,95 – 2,61 – 191.608.603,95 0,00 – 60.478.643,68 0,00 – 10.000.000,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Gesellschafterdarlehen – 673.097.484,84 – 6,15 – 397.977.484,84 0,00 0,00 – 50.000.000,00 – 69.350.000,00 – 27.000.000,00
Saldo sonstige Forderungen / Verbindlichkeiten / Rückstellungen 79.843.083,19 0,73 34.743.440,57 22.104.721,64 9.865.350,40 35.128.721,25 8.801.372,33 6.043.999,35
2. Minderheitsbeteiligungen 129.560.112,39 1,18 0,00 129.560.112,39 0,00 0,00 0,00 0,00
Verkehrswert / Kaufpreis der Immobilien 128.587.500,00 1,17 0,00 128.587.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus externen Krediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo sonstige Forderungen / Verbindlichkeiten / Rückstellungen 972.612,39 0,01 0,00 972.612,39 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt 1.793.799.783,20 16,39 523.738.126,37 417.701.786,85 50.184.446,18 171.028.721,25 73.601.372,33 43.093.999,35

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Großbritannien Italien Japan Kanada Luxemburg Niederlande Österreich Polen
II. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften
1. Mehrheitsbeteiligungen 206.050.155,98 52.363.462,21 30.161.491,98 0,00 144.454.256,46 35.542.183,18 29.152.749,74 0,00
Verkehrswert / Kaufpreis der Immobilien 369.304.785,24 91.720.000,00 48.083.172,43 0,00 224.845.000,00 100.100.000,00 24.970.005,00 0,00
Verbindlichkeiten aus externen Krediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 – 20.100.000,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Gesellschafterdarlehen – 173.325.686,61 – 44.300.000,00 – 19.685.495,80 0,00 0,00 – 49.970.000,00 0,00 0,00
Saldo sonstige Forderungen / Verbindlichkeiten / Rückstellungen 10.071.057,35 4.943.462,21 1.763.815,35 0,00 – 80.390.743,54 5.512.183,18 4.182.744,74 0,00
2. Minderheitsbeteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verkehrswert / Kaufpreis der Immobilien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus externen Krediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo sonstige Forderungen / Verbindlichkeiten / Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt 206.050.155,98 52.363.462,21 30.161.491,98 0,00 144.454.256,46 35.542.183,18 29.152.749,74 0,00

Tabelle anzeigen
Portugal Schweden Singapur Spanien Südkorea Tschechien Türkei USA
II. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften
1. Mehrheitsbeteiligungen 132.062.675,96 0,00 230.726.324,69 0,00 0,00 163.681.112,99 0,00 13.995.044,05
Verkehrswert / Kaufpreis der Immobilien 120.249.944,00 0,00 420.041.876,59 0,00 0,00 242.600.000,00 0,00 140.353.200,88
Verbindlichkeiten aus externen Krediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 – 64.000.000,00 0,00 – 131.129.960,27
Verbindlichkeiten aus Gesellschafterdarlehen – 3.500.000,00 0,00 – 204.966.302,43 0,00 0,00 – 31.000.000,00 0,00 0,00
Saldo sonstige Forderungen / Verbindlichkeiten / Rückstellungen 15.312.731,96 0,00 15.650.750,53 0,00 0,00 16.081.112,99 0,00 4.771.803,44
2. Minderheitsbeteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verkehrswert / Kaufpreis der Immobilien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus externen Krediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo sonstige Forderungen / Verbindlichkeiten / Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt 132.062.675,96 0,00 230.726.324,69 0,00 0,00 163.681.112,99 0,00 13.995.044,05

  in €


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Insgesamt in % des
Fonds­vermögens
davon in
Fremd­währung
Deutschland Australien Belgien Finnland Frankreich
III. Liquiditätsanlagen / Bankguthaben
1. Tagesgeldanlagen 8.092.780,22 0,07 8.092.780,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Termingeldanlagen 1.698.864.672,58 15,52 71.277.208,19 1.627.500.000,00 0,00 0,00 0,00 49.494,47
Restlaufzeit bis 3 Monate 266.315.178,11 2,43 71.277.208,19 195.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restlaufzeit 3 bis 6 Monate 367.549.494,47 3,36 0,00 367.500.000,00 0,00 0,00 0,00 49.494,47
Restlaufzeit 6 bis 9 Monate 735.000.000,00 6,71 0,00 735.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restlaufzeit 9 bis 12 Monate 330.000.000,00 3,01 0,00 330.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Guthaben auf laufenden Konten und einem Sparbuch 375.223.374,40 3,43 216.990.292,57 117.187.475,61 10.338,52 0,00 0,00 9.933.409,06
4. Guthaben auf Ausschüttungskonten 1.371.314,95 0,01 0,00 1.371.314,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt 2.083.552.142,15 19,03 296.360.280,98 1.746.058.790,56 10.338,52 0,00 0,00 9.982.903,53

Tabelle anzeigen
Großbritannien Italien Japan Kanada Luxemburg Niederlande Österreich Polen
III. Liquiditätsanlagen / Bankguthaben
1. Tagesgeldanlagen 8.092.780,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Termingeldanlagen 71.178.316,37 0,00 0,00 0,00 0,00 37.969,92 0,00 98.891,82
Restlaufzeit bis 3 Monate 71.178.316,37 0,00 0,00 0,00 0,00 37.969,92 0,00 98.891,82
Restlaufzeit 3 bis 6 Monate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restlaufzeit 6 bis 9 Monate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restlaufzeit 9 bis 12 Monate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Guthaben auf laufenden Konten und einem Sparbuch 20.096.154,85 13.222.884,74 75.262.179,98 171.029,27 0,00 5.795.707,31 739.251,80 2.807.929,33
4. Guthaben auf Ausschüttungskonten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt 99.367.251,44 13.222.884,74 75.262.179,98 171.029,27 0,00 5.833.677,23 739.251,80 2.906.821,15

Tabelle anzeigen
Portugal Schweden Singapur Spanien Südkorea Tschechien Türkei USA
III. Liquiditätsanlagen / Bankguthaben
1. Tagesgeldanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Termingeldanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restlaufzeit bis 3 Monate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restlaufzeit 3 bis 6 Monate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restlaufzeit 6 bis 9 Monate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restlaufzeit 9 bis 12 Monate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Guthaben auf laufenden Konten und einem Sparbuch 279.450,63 115.487.278,94 1.901.591,29 509.218,79 0,00 0,00 11.578.656,17 240.818,11
4. Guthaben auf Ausschüttungskonten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt 279.450,63 115.487.278,94 1.901.591,29 509.218,79 0,00 0,00 11.578.656,17 240.818,11

  in €


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Insgesamt in % des
Fonds­vermögens
davon in
Fremd­währung
Deutschland Australien Belgien Finnland Frankreich
IV. Sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus der Grundstücksbewirtschaftung 147.977.732,57 1,35 62.311.478,19 24.131.028,09 0,00 0,00 0,00 24.555.164,02
aus Mieten und Umlagen 37.553.906,82 0,34 8.377.912,45 9.844.673,82 0,00 0,00 0,00 4.009.872,85
aus noch nicht abgerechneten Betriebskosten 109.848.178,29 1,00 53.789.693,80 14.286.354,27 0,00 0,00 0,00 20.129.816,67
aus vorausbezahlten Grundstücksbewirtschaftungskosten 575.647,46 0,01 143.871,94 0,00 0,00 0,00 0,00 415.474,50
2. Forderungen an Immobilien-Gesellschaften (Gesellschafterdarlehen) 673.097.484,84 6,15 397.977.484,84 0,00 0,00 50.000.000,00 69.350.000,00 27.000.000,00
3. Zinsansprüche 2.831.257,67 0,03 2.116,85 1.052.620,84 0,00 179.374,67 1.418.570,84 141.907,05
aus Tagesgeldanlagen 88,69 0,00 88,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aus Termingeldanlagen 1.054.659,11 0,01 2.028,16 1.052.620,84 0,00 0,00 0,00 4,73
aus Gesellschafterdarlehen 1.776.509,87 0,02 0,00 0,00 0,00 179.374,67 1.418.570,84 141.902,32
4. Anschaffungsnebenkosten 32.935.518,42 0,30 12.374.349,31 11.848.450,67 1.630.493,35 0,00 993.769,21 1.628.649,00
bei Immobilien 24.443.190,15 0,22 6.820.817,75 10.178.387,00 0,00 0,00 0,00 1.628.649,00
bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 8.492.328,27 0,08 5.553.531,56 1.670.063,67 1.630.493,35 0,00 993.769,21 0,00
5. Forderungen aus schwebenden Geschäften 249.369.555,49 2,28 99.588.351,49 149.781.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Forderungen an ausländische Finanzbehörden 7.827.555,53 0,07 2.488.477,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2.398.303,22
Forderungen aus Umsatzsteuer 6.325.866,18 0,06 2.488.477,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2.398.303,22
Forderung aus sonstigen laufenden Steuern 1.501.689,35 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Marktwerte der Devisentermingeschäfte 84.969.865,89 0,78 0,00 84.969.865,89 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Andere sonstige Vermögensgegenstände 217.182.786,36 1,98 56.109.279,92 14.617.597,45 0,00 0,00 0,00 6.057.269,20
Genussrechtskapital Luxemburger Beteiligungen 99.863.541,34 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betriebskostenvorschüsse an Immobilien-Verwalter und
andere das Objektmanagement betreffende Posten
46.627.173,29 0,43 39.613.512,71 186.516,41 0,00 0,00 0,00 1.642.463,57
Kosten für Bauvorhaben bzw. Umstrukturierungen 21.467.013,40 0,20 2.088.236,94 5.611.647,15 0,00 0,00 0,00 2.254.133,03
Forderungen aus aktivierten latenten Steuern 12.288.346,98 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.774.260,00
Forderungen aus der Weiterbelastung von Baukosten 10.984.753,27 0,10 10.984.753,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zinsforderungen auf Genussrechtskapital 7.930.368,51 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forderungen aus Mittelzuflüssen 6.983.453,43 0,06 0,00 6.983.453,43 0,00 0,00 0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.787.950,19 0,02 91.881,75 619.854,37 0,00 0,00 0,00 320.304,02
Forderungen aus Kauf / Verkauf von Immobilien und Immobilien-Gesellschaften 1.673.335,61 0,02 1.283.425,54 59.910,07 0,00 0,00 0,00 0,00
aus Ergebnisbeteiligung Westfield 1.115.191,16 0,01 1.115.191,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forderungen Kostenanteile Mieter 783.040,30 0,01 169.326,45 605.540,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Forderungen aus vorausgezahlten Erbbauzinsen 320.292,68 0,00 320.292,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Forderungen an Immobilien-Gesellschaften 63.063,40 0,00 0,00 63.063,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige andere Forderungen 5.295.262,80 0,05 442.659,42 487.612,50 0,00 0,00 0,00 66.108,58
Gesamt 1.416.191.756,77 12,94 630.851.537,69 286.400.766,94 1.630.493,35 50.179.374,67 71.762.340,05 61.781.292,49

  in €


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Großbritannien Italien Japan Kanada Luxemburg Niederlande Österreich Polen
IV. Sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus der Grundstücksbewirtschaftung 58.838.904,50 4.329.051,04 0,00 0,00 0,00 16.601.008,03 2.016.558,44 2.628.185,52
aus Mieten und Umlagen 6.879.253,20 3.510.139,53 0,00 0,00 0,00 9.099.722,06 9.086,98 437.561,47
aus noch nicht abgerechneten Betriebskosten 51.959.166,24 818.911,51 0,00 0,00 0,00 7.484.984,95 2.007.471,46 2.047.237,17
aus vorausbezahlten Grundstücksbewirtschaftungskosten 485,06 0,00 0,00 0,00 0,00 16.301,02 0,00 143.386,88
2. Forderungen an Immobilien-Gesellschaften (Gesellschafterdarlehen) 173.325.686,61 44.300.000,00 19.685.495,80 0,00 0,00 49.970.000,00 0,00 0,00
3. Zinsansprüche 1.903,49 36.662,04 0,00 0,00 0,00 5,38 0,00 213,36
aus Tagesgeldanlagen 88,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aus Termingeldanlagen 1.814,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5,38 0,00 213,36
aus Gesellschafterdarlehen 0,00 36.662,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Anschaffungsnebenkosten 5.001.380,23 1.871.187,40 0,00 0,00 0,00 1.770.141,00 0,00 2.174.008,00
bei Immobilien 5.001.380,23 1.871.187,40 0,00 0,00 0,00 1.770.141,00 0,00 2.174.008,00
bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Forderungen aus schwebenden Geschäften 99.588.351,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Forderungen an ausländische Finanzbehörden 1.447.444,63 843.889,29 0,00 81,15 0,00 720.309,05 0,00 0,00
Forderungen aus Umsatzsteuer 1.447.444,63 843.889,29 0,00 81,15 0,00 720.309,05 0,00 0,00
Forderung aus sonstigen laufenden Steuern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Marktwerte der Devisentermingeschäfte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Andere sonstige Vermögensgegenstände 51.985.080,35 10.962.340,34 0,00 0,00 107.793.909,85 2.416.292,13 574.925,95 11.250.909,70
Genussrechtskapital Luxemburger Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 99.863.541,34 0,00 0,00 0,00
Betriebskostenvorschüsse an Immobilien-Verwalter und andere das Objektmanagement betreffende Posten 39.390.823,81 390.226,24 0,00 0,00 0,00 1.010.333,95 335.000,00 0,00
Kosten für Bauvorhaben bzw. Umstrukturierungen 0,00 58.027,12 0,00 0,00 0,00 204.969,16 0,00 11.250.000,00
Forderungen aus aktivierten latenten Steuern 0,00 10.514.086,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forderungen aus der Weiterbelastung von Baukosten 10.984.753,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zinsforderungen auf Genussrechtskapital 0,00 0,00 0,00 0,00 7.930.368,51 0,00 0,00 0,00
Forderungen aus Mittelzuflüssen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.000,85 58.494,00 0,00
Forderungen aus Kauf / Verkauf von Immobilien und Immobilien-Gesellschaften 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 0,00 0,00
aus Ergebnisbeteiligung Westfield 1.115.191,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forderungen Kostenanteile Mieter 169.326,45 0,00 0,00 0,00 0,00 8.173,73 0,00 0,00
Forderungen aus vorausgezahlten Erbbauzinsen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Forderungen an Immobilien-Gesellschaften 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige andere Forderungen 324.985,66 0,00 0,00 0,00 0,00 766.814,44 181.431,95 909,70
Gesamt 390.188.751,30 62.343.130,11 19.685.495,80 81,15 107.793.909,85 71.477.755,59 2.591.484,39 16.053.316,58

  in €


Tabelle anzeigen
Portugal Schweden Singapur Spanien Südkorea Tschechien Türkei USA
IV. Sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus der Grundstücksbewirtschaftung 101.114,36 2.832.483,51 0,00 6.974.361,86 0,00 0,00 4.969.873,20 0,00
aus Mieten und Umlagen 101.114,36 1.498.659,25 0,00 712.375,49 0,00 0,00 1.451.447,81 0,00
aus noch nicht abgerechneten Betriebskosten 0,00 1.333.824,26 0,00 6.261.986,37 0,00 0,00 3.518.425,39 0,00
aus vorausbezahlten Grundstücksbewirtschaftungskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Forderungen an Immobilien-Gesellschaften (Gesellschafterdarlehen) 3.500.000,00 0,00 204.966.302,43 0,00 0,00 31.000.000,00 0,00 0,00
3. Zinsansprüche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aus Tagesgeldanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aus Termingeldanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aus Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Anschaffungsnebenkosten 274.794,04 1.819.437,52 2.143.893,43 0,00 0,00 169,79 0,00 1.779.144,78
bei Immobilien 0,00 1.819.437,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 274.794,04 0,00 2.143.893,43 0,00 0,00 169,79 0,00 1.779.144,78
5. Forderungen aus schwebenden Geschäften 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Forderungen an ausländische Finanzbehörden 1.501.689,35 915.838,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forderungen aus Umsatzsteuer 0,00 915.838,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forderung aus sonstigen laufenden Steuern 1.501.689,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Marktwerte der Devisentermingeschäfte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Andere sonstige Vermögensgegenstände 3.396.256,33 2.496.418,93 438.421,42 3.032.923,45 0,00 0,00 1.306.823,89 853.617,37
Genussrechtskapital Luxemburger Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betriebskostenvorschüsse an Immobilien-Verwalter und andere das Objektmanagement betreffende Posten 0,00 208.149,43 0,00 2.477.128,67 0,00 0,00 986.531,21 0,00
Kosten für Bauvorhaben bzw. Umstrukturierungen 0,00 2.088.236,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forderungen aus aktivierten latenten Steuern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forderungen aus der Weiterbelastung von Baukosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zinsforderungen auf Genussrechtskapital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forderungen aus Mittelzuflüssen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung 46.249,00 91.881,75 0,00 555.166,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Forderungen aus Kauf / Verkauf von Immobilien und Immobilien-Gesellschaften 0,00 0,00 438.421,42 0,00 0,00 0,00 0,00 845.004,12
aus Ergebnisbeteiligung Westfield 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forderungen Kostenanteile Mieter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forderungen aus vorausgezahlten Erbbauzinsen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.292,68 0,00
Sonstige Forderungen an Immobilien-Gesellschaften 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige andere Forderungen 3.350.007,33 108.150,81 0,00 628,58 0,00 0,00 0,00 8.613,25
Gesamt 8.773.854,08 8.064.178,80 207.548.617,28 10.007.285,31 0,00 31.000.169,79 6.276.697,09 2.632.762,15

  in €


Tabelle anzeigen
Insgesamt in % des
Fonds­vermögens
davon in
Fremd­währung
Deutschland Australien Belgien Finnland Frankreich
V. verbindlichkeiten
1. aus Krediten 735.334.928,69 6,72 500.178.423,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
davon grundpfandrechtlich besicherte Kredite 517.942.142,10 4,73 347.785.636,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
davon kurzfristige Kredite (§ 199 KAGB) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. aus Grundstückskäufen und Bauvorhaben 943.721,68 0,01 146.607,87 437.833,70 53.029,19 0,00 0,00 27.821,31
Erwerb und Bauvorhaben 415.812,62 0,00 114.988,13 265.426,97 53.029,19 0,00 0,00 0,00
Sicherheitseinbehalte 527.909,06 0,00 31.619,74 172.406,73 0,00 0,00 0,00 27.821,31
3. aus Grundstücksbewirtschaftung 206.745.965,68 1,89 114.190.581,34 17.459.017,06 0,00 0,00 0,00 32.271.855,55
vorausbezahlte Mieten und Umlagen 65.763.150,57 0,60 47.091.572,49 1.187.180,24 0,00 0,00 0,00 2.786.266,22
Vorauszahlungen auf umlagefähige Kosten 113.867.755,68 1,04 52.888.420,43 14.315.576,81 0,00 0,00 0,00 21.055.664,56
Kautionen 26.426.521,11 0,24 14.210.588,42 1.283.380,78 0,00 0,00 0,00 8.414.265,68
Lieferungen und Leistungen 688.538,32 0,01 0,00 672.879,23 0,00 0,00 0,00 15.659,09
4. aus schwebenden Geschäften 134.203.896,73 1,23 95.752.554,30 38.451.342,43 0,00 0,00 0,00 0,00
5. gegenüber ausländischen Finanzbehörden 1.033.962,80 0,01 338,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aus Umsatzsteuer 1.033.962,80 0,01 338,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Marktwerte der Devisentermingeschäfte 2.957.569,21 0,03 0,00 2.957.569,21 0,00 0,00 0,00 0,00
7. erhaltene Sicherheitenzahlungen bei Devisentermingeschäften 24.670.000,00 0,23 0,00 24.670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. gegenüber der CRI mbH 10.432.378,14 0,10 0,00 10.432.378,14 0,00 0,00 0,00 0,00
aus Fondsverwaltung 8.418.703,04 0,08 0,00 8.418.703,04 0,00 0,00 0,00 0,00
aus Umsatzsteuer 485.648,94 0,00 0,00 485.648,94 0,00 0,00 0,00 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 1.528.026,16 0,01 0,00 1.528.026,16 0,00 0,00 0,00 0,00
9. andere Verbindlichkeiten 7.223.776,36 0,07 343.642,83 2.963.984,02 0,00 0,00 0,00 571.976,28
aus Ertragsteuern gegenüber der Muttergesellschaft 1.895.475,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aus Ertragsscheineinlösungspflicht 1.371.314,95 0,01 0,00 1.371.314,95 0,00 0,00 0,00 0,00
gegenüber der Euream GmbH aus Fondsverwaltung 763.636,37 0,01 0,00 763.636,37 0,00 0,00 0,00 0,00
aus Darlehenszinsen 483.839,33 0,00 74.972,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aus Mittelrückflüssen 519.793,19 0,00 0,00 519.793,19 0,00 0,00 0,00 0,00
aus Verwahrstellengebühr 195.416,85 0,00 0,00 195.416,85 0,00 0,00 0,00 0,00
sonstige andere Verbindlichkeiten 1.994.300,67 0,02 268.670,55 113.822,66 0,00 0,00 0,00 571.976,28
Gesamt 1.123.546.199,29 10,26 710.612.148,50 97.372.124,56 53.029,19 0,00 0,00 32.871.653,14

  in €


Tabelle anzeigen
Großbritannien Italien Japan Kanada Luxemburg Niederlande Österreich Polen
V. verbindlichkeiten
1. aus Krediten 500.178.423,50 89.020.000,00 0,00 0,00 0,00 48.582.505,19 0,00 32.554.000,00
davon grundpfandrechtlich besicherte Kredite 347.785.636,91 89.020.000,00 0,00 0,00 0,00 48.582.505,19 0,00 32.554.000,00
davon kurzfristige Kredite (§ 199 KAGB) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. aus Grundstückskäufen und Bauvorhaben 0,00 35.397,52 0,00 0,00 0,00 0,00 46.061,28 281.619,74
Erwerb und Bauvorhaben 0,00 35.397,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sicherheitseinbehalte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.061,28 281.619,74
3. aus Grundstücksbewirtschaftung 112.292.391,97 2.796.219,80 0,00 0,00 0,00 21.012.393,13 2.303.640,24 2.164.952,51
vorausbezahlte Mieten und Umlagen 46.330.526,45 849.825,36 0,00 0,00 0,00 11.030.113,31 119.416,59 16.747,90
Vorauszahlungen auf umlagefähige Kosten 51.859.119,76 1.366.627,08 0,00 0,00 0,00 9.928.579,90 2.184.223,65 2.017.803,43
Kautionen 14.102.745,76 579.767,36 0,00 0,00 0,00 53.699,92 0,00 130.401,18
Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. aus schwebenden Geschäften 95.752.554,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. gegenüber ausländischen Finanzbehörden 0,00 0,00 338,66 0,00 0,00 0,00 33.935,70 362.521,13
aus Umsatzsteuer 0,00 0,00 338,66 0,00 0,00 0,00 33.935,70 362.521,13
6. Marktwerte der Devisentermingeschäfte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. erhaltene Sicherheitenzahlungen bei Devisentermingeschäften 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. gegenüber der CRI mbH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aus Fondsverwaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aus Umsatzsteuer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. andere Verbindlichkeiten 261.917,05 471.585,62 0,00 0,00 0,00 529.400,91 0,00 190.329,03
aus Ertragsteuern gegenüber der Muttergesellschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aus Ertragsscheineinlösungspflicht 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
gegenüber der Euream GmbH aus Fondsverwaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aus Darlehenszinsen 74.972,28 94.481,23 0,00 0,00 0,00 3.088,51 0,00 180.488,42
aus Mittelrückflüssen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aus Verwahrstellengebühr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sonstige andere Verbindlichkeiten 186.944,77 377.104,39 0,00 0,00 0,00 526.312,40 0,00 9.840,61
Gesamt 708.485.286,82 92.323.202,94 338,66 0,00 0,00 70.124.299,23 2.383.637,22 35.553.422,41

  in €


Tabelle anzeigen
Portugal Schweden Singapur Spanien Südkorea Tschechien Türkei USA
V. verbindlichkeiten
1. aus Krediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 0,00
davon grundpfandrechtlich besicherte Kredite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
davon kurzfristige Kredite (§ 199 KAGB) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. aus Grundstückskäufen und Bauvorhaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.958,94
Erwerb und Bauvorhaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.958,94
Sicherheitseinbehalte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. aus Grundstücksbewirtschaftung 0,00 1.799.181,63 0,00 8.966.876,33 0,00 0,00 5.679.437,46 0,00
vorausbezahlte Mieten und Umlagen 0,00 760.930,12 0,00 668.459,11 0,00 0,00 2.013.685,27 0,00
Vorauszahlungen auf umlagefähige Kosten 0,00 1.029.300,67 0,00 6.521.291,07 0,00 0,00 3.589.568,75 0,00
Kautionen 0,00 8.950,84 0,00 1.777.126,15 0,00 0,00 76.183,44 0,00
Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. aus schwebenden Geschäften 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. gegenüber ausländischen Finanzbehörden 82.343,40 0,00 0,00 220.276,76 0,00 0,00 334.547,15 0,00
aus Umsatzsteuer 82.343,40 0,00 0,00 220.276,76 0,00 0,00 334.547,15 0,00
6. Marktwerte der Devisentermingeschäfte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. erhaltene Sicherheitenzahlungen bei Devisentermingeschäften 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. gegenüber der CRI mbH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aus Fondsverwaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aus Umsatzsteuer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. andere Verbindlichkeiten 1.895.475,00 0,00 0,00 132.964,05 0,00 0,00 206.144,40 0,00
aus Ertragsteuern gegenüber der Muttergesellschaft 1.895.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aus Ertragsscheineinlösungspflicht 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
gegenüber der Euream GmbH aus Fondsverwaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aus Darlehenszinsen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.808,89 0,00
aus Mittelrückflüssen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aus Verwahrstellengebühr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sonstige andere Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 132.964,05 0,00 0,00 75.335,51 0,00
Gesamt 1.977.818,40 1.799.181,63 0,00 9.320.117,14 0,00 0,00 71.220.129,01 61.958,94

  in €


Tabelle anzeigen
Insgesamt in % des
Fonds­vermögens
davon in
Fremd­währung
Deutschland Australien Belgien Finnland Frankreich
VI. rückstellungen
1. für Herstellungskosten 28.462.052,31 0,26 10.201.748,06 2.996.198,86 0,00 0,00 0,00 13.635.440,00
2. für Instandhaltungskosten 17.954.890,01 0,16 5.066.975,68 4.887.982,33 0,00 0,00 0,00 4.463.856,01
3. für Betriebs- und Verwaltungskosten 46.210.515,66 0,42 35.017.646,61 2.694.015,66 0,00 0,00 0,00 3.381.514,70
4. für Steuern 283.875.349,13 2,59 16.590.664,77 6.493.841,55 0,00 11.766.124,96 100.240,48 48.838.052,29
Steuern auf Veräußerungsgewinne (CGT) für Direktinvestments 124.297.647,86 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.335.294,70
laufende Steuern 113.484.882,89 1,04 16.590.664,77 6.493.841,55 0,00 0,00 0,00 36.613.708,78
CGT und Discount bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 46.092.818,38 0,42 0,00 0,00 0,00 11.766.124,96 100.240,48 4.889.048,81
5. für Sonstiges 53.232.022,96 0,49 27.487.050,96 7.487.475,67 0,00 0,00 0,00 9.772.487,21
Vermarktungskosten 14.850.059,75 0,14 11.255.306,47 125.401,27 0,00 0,00 0,00 344.312,84
Abstandszahlungen an Mieter 14.064.557,40 0,13 10.346.839,36 985.379,54 0,00 0,00 0,00 2.167.116,00
Ausbaukostenzuschüsse an Mieter 9.083.213,90 0,08 2.218.770,15 419.097,13 0,00 0,00 0,00 5.059.304,33
Instandsetzungsrücklagen 1.162.378,69 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.162.378,69
Verkaufsnebenkosten für veräußerte Immobilien / Immobilien-Gesellschaften 1.066.692,79 0,01 655.757,42 140.258,38 0,00 0,00 0,00 255.964,48
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 610.000,00 0,01 0,00 610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rückstellungen aus Kaufpreiseinbehalten und Kaufpreisanpassungen 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Andere sonstige Rückstellungen 12.095.120,43 0,11 3.010.377,56 4.907.339,35 0,00 0,00 0,00 783.410,87
Gesamt 429.734.830,07 3,93 94.364.086,08 24.559.514,07 0,00 11.766.124,96 100.240,48 80.091.350,21

Tabelle anzeigen
Großbritannien Italien Japan Kanada Luxemburg Niederlande Österreich Polen
VI. rückstellungen
1. für Herstellungskosten 6.810.849,12 19.194,40 0,00 0,00 0,00 463.980,09 0,00 0,00
2. für Instandhaltungskosten 3.758.578,98 2.418.584,00 0,00 0,00 0,00 832.046,99 80.906,00 1.278.546,03
3. für Betriebs- und Verwaltungskosten 33.986.703,07 1.673.270,65 0,00 0,00 0,00 1.836.727,64 353.066,95 103.715,75
4. für Steuern 9.333.511,55 37.992.995,77 0,00 0,00 5.691.180,88 90.610.133,31 0,00 2.841.983,09
Steuern auf Veräußerungsgewinne (CGT) für Direktinvestments 0,00 33.381.758,64 0,00 0,00 0,00 43.056.846,20 0,00 2.396.027,24
laufende Steuern 9.333.511,55 4.611.237,13 0,00 0,00 0,00 47.553.287,11 0,00 445.955,85
CGT und Discount bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 0,00 0,00 0,00 0,00 5.691.180,88 0,00 0,00 0,00
5. für Sonstiges 25.442.455,21 1.560.098,57 0,00 0,00 0,00 1.692.695,92 142.520,91 4.600.156,42
Vermarktungskosten 11.152.172,94 675.102,57 0,00 0,00 0,00 136.625,72 0,00 1.000.000,00
Abstandszahlungen an Mieter 10.346.839,36 500.000,00 0,00 0,00 0,00 55.222,50 0,00 0,00
Ausbaukostenzuschüsse an Mieter 2.218.770,15 216.996,00 0,00 0,00 0,00 1.141.546,29 0,00 0,00
Instandsetzungsrücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verkaufsnebenkosten für veräußerte Immobilien / Immobilien-Gesellschaften 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.712,51 0,00 0,00
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rückstellungen aus Kaufpreiseinbehalten und Kaufpreisanpassungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Andere sonstige Rückstellungen 1.724.672,76 168.000,00 0,00 0,00 0,00 344.588,90 142.520,91 3.600.156,42
Gesamt 79.332.097,93 43.664.143,39 0,00 0,00 5.691.180,88 95.435.583,95 576.493,86 8.824.401,29

  in €


Tabelle anzeigen
Portugal Schweden Singapur Spanien Südkorea Tschechien Türkei USA
VI. rückstellungen
1. für Herstellungskosten 39.312,00 3.390.898,94 0,00 64.000,00 0,00 0,00 1.042.178,90 0,00
2. für Instandhaltungskosten 0,00 29.850,67 0,00 142.362,00 0,00 0,00 62.177,00 0,00
3. für Betriebs- und Verwaltungskosten 179.648,73 371.074,23 0,00 933.283,97 0,00 0,00 697.494,31 0,00
4. für Steuern 3.154.357,76 6.744.036,18 0,00 11.116.364,32 0,00 20.698.397,25 28.494.129,74 0,00
Steuern auf Veräußerungsgewinne (CGT) für Direktinvestments 206.531,76 0,00 0,00 10.432.855,83 0,00 0,00 27.488.333,49 0,00
laufende Steuern 0,00 6.744.036,18 0,00 683.508,49 0,00 0,00 1.005.796,25 0,00
CGT und Discount bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 2.947.826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.698.397,25 0,00 0,00
5. für Sonstiges 13.000,00 383.728,74 638.210,91 466.951,71 0,00 0,00 1.032.241,69 0,00
Vermarktungskosten 0,00 77.324,78 0,00 392.974,57 0,00 0,00 946.145,06 0,00
Abstandszahlungen an Mieter 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ausbaukostenzuschüsse an Mieter 0,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Instandsetzungsrücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verkaufsnebenkosten für veräußerte Immobilien / Immobilien-Gesellschaften 0,00 17.546,51 638.210,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rückstellungen aus Kaufpreiseinbehalten und Kaufpreisanpassungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Andere sonstige Rückstellungen 13.000,00 288.857,45 0,00 41.477,14 0,00 0,00 81.096,63 0,00
Gesamt 3.386.318,49 10.919.588,76 638.210,91 12.722.962,00 0,00 20.698.397,25 31.328.221,64 0,00