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Das Geschäftsjahr im Überblick.

Jahresbericht 2015/2016

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für die Zeit vom 1. April 2015 bis 31. März 2016

  in €


Tabelle anzeigen

Insgesamt
davon in
Fremd­währung
Deutschland
Australien
Belgien
Finnland
Frankreich
Großbritannien
Italien

I. Erträge
1. Erträge aus Immobilien
1.1. Mieterträge 495.462.261,53 146.983.988,76 94.170.622,46 0,00 0,00 0,00 104.835.146,69 131.619.092,08 47.946.435,10
1.2. Mietausfälle wegen Leerstand, mietfreier Zeit und Mietminderung – 95.238.801,43 – 23.387.271,51 – 21.612.319,35 0,00 0,00 0,00 – 27.690.451,49 – 11.633.127,69 – 3.765.886,69
1.3. Sonstige Mieterträge 31.645.741,03 20.783.450,45 2.994.956,80 0,00 0,00 0,00 3.026.775,70 20.512.482,24 1.540.514,02
Sondererträge aus dem Einkaufszentrum Westfield London 17.520.256,69 17.520.256,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.520.256,69 0,00
Abstandszahlungen wegen vorzeitigem Mietende 9.693.587,83 – 496.507,48 2.940.564,04 0,00 0,00 0,00 3.020.166,09 – 569.818,78 1.000.000,00
Erträge aus ausgebuchten Mietforderungen 3.706.947,78 3.701.450,07 3.301,01 0,00 0,00 0,00 2.196,70 3.562.044,33 0,00
Erträge aus Kostenbeteiligungen 60.370,42 58.251,17 2.119,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erträge aus sonstigen Mieterumlagen 664.578,31 0,00 48.972,50 0,00 0,00 0,00 4.412,91 0,00 540.514,02
Gesamt 431.869.201,13 144.380.167,70 75.553.259,91 0,00 0,00 0,00 80.171.470,90 140.498.446,63 45.721.062,43

2. Erträge aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften



2.1. Ausschüttungen von Personengesellschaften 11.897.092,83 0,00 10.086.447,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Ausschüttungen von Kapitalgesellschaften 6.985.886,53 1.541.413,70 0,00 0,00 0,00 0,00 13.824.398,85 0,00 0,00
Gesamt 18.882.979,36 1.541.413,70 10.086.447,47 0,00 0,00 0,00 13.824.398,85 0,00 0,00

3. Eigengeldverzinsung (Bauzinsen)
872.565,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 872.565,78

4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen (Bankguthaben)
4.1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 3.202.553,30 36.742,13 3.152.001,44 0,00 0,00 0,00 9.114,98 32.877,83 246,44
Zinsen aus Termingeldanlagen 2.942.052,99 32.285,20 2.895.958,06 0,00 0,00 0,00 9.114,98 28.420,90 246,44
Zinsen aus Tagesgeldanlagen 4.456,93 4.456,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.456,93 0,00
Sonstige Zinserträge 256.043,38 0,00 256.043,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland 737.255,58 159.109,08 334.583,34 0,00 0,00 0,00 75.391,04 67.548,03 1.541,73
Zinsen aus Termingeldanlagen 343.838,68 7.532,83 334.583,34 0,00 0,00 0,00 0,00 7.532,83 0,00
Zinsen aus Tagesgeldanlagen 43.329,71 43.329,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.329,71 0,00
Sonstige Zinserträge 350.087,19 108.246,54 0,00 0,00 0,00 0,00 75.391,04 16.685,49 1.541,73
Gesamt 3.939.808,88 195.851,21 3.486.584,78 0,00 0,00 0,00 84.506,02 100.425,86 1.788,17

5.Sonstige Erträge
5.1. Erträge aus Gesellschafterdarlehen 22.420.729,10 8.844.445,48 0,00 0,00 179.374,67 5.088.691,05 583.363,05 0,00 3.613.250,40
5.2. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 17.624.768,72 7.627.292,10 1.546.813,66 0,00 0,00 0,00 6.414.522,38 4.733.957,06 468.088,27
5.3. Erträge aus Renovierungsverpflichtungen 5.945.236,82 122.188,66 4.059.340,73 0,00 0,00 0,00 1.748.807,19 27.348,15 0,00
5.4. Erträge aus Eigenkapitalüberlassung an Immobiliengesellschaften 4.783.376,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen 1.232.093,46 545.123,83 0,00 0,00 0,00 0,00 290.908,85 245.614,04 127.712,87
5.6. Erträge aus Erstattungen in Schadensfällen 377.513,84 74.172,31 155.617,98 0,00 0,00 0,00 87.320,35 3.237,06 0,00
5.7. Erträge aus Berichtigungen nach § 15a UStG bzw. ausl. Pendant 50.112,51 0,00 50.112,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.8. Andere sonstige Erträge 1.752.484,18 544.749,91 897.150,43 0,00 0,00 0,00 9.860,05 11.068,19 1.540,50
Gesamt 54.186.314,66 17.757.972,29 6.709.035,31 0,00 179.374,67 5.088.691,05 9.134.781,87 5.021.224,50 4.210.592,04

Summe der Erträge
509.750.869,81 163.875.404,90 95.835.327,47 0,00 179.374,67 5.088.691,05 103.215.157,64 145.620.096,99 50.806.008,42

Tabelle anzeigen

Japan
Kanada
Luxemburg
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal

I. Erträge
1. Erträge aus Immobilien
1.1. Mieterträge 0,00 0,00 0,00 54.487.696,99 6.734.220,92 8.847.227,66 3.596.759,12
1.2. Mietausfälle wegen Leerstand, mietfreier Zeit und Mietminderung 0,00 0,00 0,00 – 15.443.976,35 – 726.795,04 – 1.278.191,57 0,00
1.3. Sonstige Mieterträge 4.082,79 0,00 0,00 2.425.450,83 0,00 840.000,00 0,00
Sondererträge aus dem Einkaufszentrum Westfield London 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abstandszahlungen wegen vorzeitigem Mietende 0,00 0,00 0,00 2.389.365,18 0,00 840.000,00 0,00
Erträge aus ausgebuchten Mietforderungen 4.082,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erträge aus Kostenbeteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erträge aus sonstigen Mieterumlagen 0,00 0,00 0,00 36.085,65 0,00 0,00 0,00
Gesamt 4.082,79 0,00 0,00 41.469.171,47 6.007.425,88 8.409.036,09 3.596.759,12

2. Erträge aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften



2.1. Ausschüttungen von Personengesellschaften 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.810.645,36
2.2. Ausschüttungen von Kapitalgesellschaften 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.810.645,36

3. Eigengeldverzinsung (Bauzinsen)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen (Bankguthaben)
4.1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 0,00 0,00 0,00 6.170,82 0,00 310,40 0,00
Zinsen aus Termingeldanlagen 0,00 0,00 0,00 6.170,82 0,00 310,40 0,00
Zinsen aus Tagesgeldanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Zinserträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland 13.241,39 7.842,75 0,00 131.739,82 114,88 1.722,51 0,00
Zinsen aus Termingeldanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.722,51 0,00
Zinsen aus Tagesgeldanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Zinserträge 13.241,39 7.842,75 0,00 131.739,82 114,88 0,00 0,00
Gesamt 13.241,39 7.842,75 0,00 137.910,64 114,88 2.032,91 0,00

5.Sonstige Erträge
5.1. Erträge aus Gesellschafterdarlehen 1.141.505,02 0,00 0,00 2.094.298,89 0,00 0,00 160.416,67
5.2. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 2.224,29 6.591,77 0,00 1.360.550,66 19.018,57 441.746,56 22.485,86
5.3. Erträge aus Renovierungsverpflichtungen 0,00 0,00 0,00 7.320,50 0,00 84.303,12 0,00
5.4. Erträge aus Eigenkapitalüberlassung an Immobiliengesellschaften 0,00 0,00 4.783.376,03 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen 0,00 0,00 0,00 58.011,15 0,00 0,00 0,00
5.6. Erträge aus Erstattungen in Schadensfällen 0,00 0,00 0,00 30.797,18 140,00 768,04 0,00
5.7. Erträge aus Berichtigungen nach § 15a UStG bzw. ausl. Pendant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.8. Andere sonstige Erträge 295,21 64.427,09 0,00 281.570,79 6,61 375.448,70 15.051,93
Gesamt 1.144.024,52 71.018,86 4.783.376,03 3.832.549,17 19.165,18 902.266,42 197.954,46

Summe der Erträge
1.161.348,70 78.861,61 4.783.376,03 45.439.631,28 6.026.705,94 9.313.335,42 5.605.358,94

Tabelle anzeigen

Schweden
Singapur
Spanien
Südkorea
Tschechien
Türkei
USA

I. Erträge
1. Erträge aus Immobilien
1.1. Mieterträge 14.174.615,84 0,00 10.490.388,31 0,00 0,00 18.560.056,36 0,00
1.2. Mietausfälle wegen Leerstand, mietfreier Zeit und Mietminderung – 11.754.143,82 0,00 – 1.134.274,78 0,00 0,00 – 199.634,65 0,00
1.3. Sonstige Mieterträge 266.885,42 0,00 0,00 0,00 0,00 34.593,23 0,00
Sondererträge aus dem Einkaufszentrum Westfield London 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abstandszahlungen wegen vorzeitigem Mietende 73.311,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erträge aus ausgebuchten Mietforderungen 135.322,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erträge aus Kostenbeteiligungen 58.251,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erträge aus sonstigen Mieterumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.593,23 0,00
Gesamt 2.687.357,44 0,00 9.356.113,53 0,00 0,00 18.395.014,94 0,00

2. Erträge aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften



2.1. Ausschüttungen von Personengesellschaften 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Ausschüttungen von Kapitalgesellschaften 0,00 1.541.413,70 0,00 0,00 4.809.330,83 0,00 0,00
Gesamt 0,00 1.541.413,70 0,00 0,00 4.809.330,83 0,00 0,00

3. Eigengeldverzinsung (Bauzinsen)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen (Bankguthaben)
4.1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 0,27 1.831,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zinsen aus Termingeldanlagen 0,27 1.831,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zinsen aus Tagesgeldanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Zinserträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland 65.086,58 0,00 3.453,03 0,00 0,00 34.990,48 0,00
Zinsen aus Termingeldanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zinsen aus Tagesgeldanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Zinserträge 65.086,58 0,00 3.453,03 0,00 0,00 34.990,48 0,00
Gesamt 65.086,85 1.831,12 3.453,03 0,00 0,00 34.990,48 0,00

5. Sonstige Erträge
5.1. Erträge aus Gesellschafterdarlehen 0,00 7.702.940,46 0,00 0,00 1.856.888,89 0,00 0,00
5.2. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 2.423.683,98 0,00 58.470,79 0,00 0,00 126.614,87 0,00
5.3. Erträge aus Renovierungsverpflichtungen 18.117,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4. Erträge aus Eigenkapitalüberlassung an Immobiliengesellschaften 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen 299.509,79 0,00 160.533,96 0,00 0,00 49.802,80 0,00
5.6. Erträge aus Erstattungen in Schadensfällen 70.167,21 0,00 29.466,02 0,00 0,00 0,00 0,00
5.7. Erträge aus Berichtigungen nach § 15a UStG bzw. ausl. Pendant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.8. Andere sonstige Erträge 93.598,48 0,00 2.330,60 0,00 0,00 135,60 0,00
Gesamt 2.905.076,59 7.702.940,46 250.801,37 0,00 1.856.888,89 176.553,27 0,00

Summe der Erträge
5.657.520,88 9.246.185,28 9.610.367,93 0,00 6.666.219,72 18.606.558,69 0,00

Tabelle anzeigen

Insgesamt
davon in
Fremd­währung
Deutschland
Australien
Belgien
Finnland
Frankreich
Großbritannien
Italien

II. aufwendungen
1. Bewirtschaftungskosten
1.1. Betriebskosten 32.699.153,50 15.213.558,58 5.655.280,20 0,00 0,00 0,00 4.343.020,63 10.947.701,11 3.445.925,13
Aufwendungen aus nicht umlagefähigen Betriebskosten 33.797.737,38 14.559.657,75 7.349.283,93 0,00 0,00 0,00 4.361.178,01 10.924.192,94 3.504.036,07
Erträge aus pauschal abgegoltenen Betriebskosten – 2.835.062,20 – 146.531,16 – 2.464.996,08 0,00 0,00 0,00 – 136.841,58 23.347,09 0,00
Ergebnis aus Betriebskostenabrechnungen 1.736.478,32 800.431,99 770.992,35 0,00 0,00 0,00 118.684,20 161,08 – 58.110,94
1.2. Instandhaltungskosten 36.529.404,94 7.914.345,88 8.486.367,43 0,00 0,00 0,00 11.606.942,27 4.014.897,56 3.855.161,44
1.3. Kosten der Immobilienverwaltung 11.861.899,15 6.566.055,94 3.346.078,25 0,00 0,00 0,00 582.393,01 5.346.182,83 572.726,85
Aufwendungen für die Fremdverwaltung 8.564.897,29 6.562.038,83 61.007,25 0,00 0,00 0,00 582.393,01 5.346.182,83 572.726,85
Aufwendungen für die eigene Verwaltung 3.285.000,00 0,00 3.285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Verwaltungsaufwendungen 12.001,86 4.017,11 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Sonstige Kosten 62.205.536,64 19.015.133,87 16.227.606,90 3.891,46 2.904,33 5.783,01 14.612.237,08 15.927.212,73 3.890.703,84
Aufwendungen für Erst- und Neuvermietung 32.206.767,93 8.104.253,87 9.801.786,86 0,00 0,00 0,00 7.798.451,40 7.397.629,89 1.301.840,29
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Mietforderungen 9.896.719,06 3.282.152,03 4.185.890,94 0,00 0,00 0,00 570.672,66 2.655.964,99 1.510.110,24
Werbe-, Promotions- und Marketingkosten 5.350.534,17 3.803.227,97 116.221,89 0,00 0,00 0,00 821.123,65 3.637.591,36 324.460,00
Aufwendungen für Rechtsberatung und -verfolgung 2.879.120,86 1.608.904,49 408.469,02 0,00 0,00 0,00 225.278,34 610.525,80 167.118,47
Aufwendungen für steuerliche Buchhalter / Steuerberater 1.807.916,47 611.312,64 17.808,75 0,00 0,00 0,00 490.676,68 260.252,00 86.066,71
Aufwand aus Ergebnisbeteiligung Einkaufszentrum Westfield London 1.184.843,65 1.184.843,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.184.843,65 0,00
Aufwendungen für angemietete Parkplätze 892.134,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen für Versicherungsschäden 427.096,38 96.762,61 138.651,35 0,00 0,00 0,00 132.992,41 7.968,35 0,00
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf sonstige Forderungen 271.691,22 11.716,57 147.037,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,98
Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 222.988,87 6.666,76 47.376,58 0,00 0,00 0,00 31.836,93 0,00 0,00
Aufwand nicht abzugsfähige Umsatzsteuer (15a UStG / ausl. Pendant) 141.762,09 0,00 122.990,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Andere sonstige Kosten 6.923.960,98 305.293,28 1.241.373,46 3.891,46 2.904,33 5.783,01 4.541.205,01 172.436,69 500.671,15
Gesamt 143.295.994,23 48.709.094,27 33.715.332,78 3.891,46 2.904,33 5.783,01 31.144.592,99 36.235.994,23 11.764.517,26
2. Erbbauzinsen, Leib- und Zeitrenten 1.181.948,04 964.210,55 217.737,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Ausländische Steuern 70.869.293,36 18.340.287,04 0,00 0,00 0,00 0,00 38.859.112,29 14.253.912,73 6.805.873,66
4. Zinsen aus Kreditaufnahmen


4.1. Darlehenszinsen 39.202.382,67 30.445.532,63 – 33.054,78 0,00 0,00 0,00 2.684.691,99 30.068.332,99 1.090.268,79
4.2. Sonstige Darlehenskosten 2.482.164,27 0,00 195.959,24 0,00 0,00 0,00 1.834.975,48 0,00 419.354,47
4.3. Sonstige Zinsaufwendungen 386.979,25 13.329,60 368.554,11 0,00 0,00 0,00 177,89 5.659,37 0,00
Gesamt 42.071.526,19 30.458.862,23 531.458,57 0,00 0,00 0,00 4.519.845,36 30.073.992,36 1.509.623,26

Tabelle anzeigen

Japan
Kanada
Luxemburg
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal

II. aufwendungen
1. Bewirtschaftungskosten
1.1. Betriebskosten 0,00 0,00 0,00 2.717.988,83 43.348,11 1.509.066,69 119.824,69
Aufwendungen aus nicht umlagefähigen Betriebskosten 0,00 0,00 0,00 3.052.704,79 62.774,29 413.767,61 212.686,29
Erträge aus pauschal abgegoltenen Betriebskosten 0,00 0,00 0,00 – 6.194,07 – 177,08 0,00 – 64.459,56
Ergebnis aus Betriebskostenabrechnungen 0,00 0,00 0,00 – 328.521,89 – 19.249,10 1.095.299,08 – 28.402,04
1.2. Instandhaltungskosten 0,00 0,00 0,00 3.116.817,77 949.346,16 2.230.280,64 0,00
1.3. Kosten der Immobilienverwaltung 0,00 0,00 0,00 315.084,87 0,00 0,00 5.320,22
Aufwendungen für die Fremdverwaltung 0,00 0,00 0,00 315.084,87 0,00 0,00 5.320,22
Aufwendungen für die eigene Verwaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Verwaltungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Sonstige Kosten 12.101,52 21.365,85 8.612,64 5.894.611,65 207.298,88 850.368,41 214.385,25
Aufwendungen für Erst- und Neuvermietung 0,00 0,00 0,00 3.864.513,74 25.688,87 552.924,65 0,00
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Mietforderungen 0,00 0,00 0,00 34.279,05 92,07 113.420,06 0,00
Werbe-, Promotions- und Marketingkosten 0,00 0,00 0,00 166.619,31 0,00 2.512,95 0,00
Aufwendungen für Rechtsberatung und -verfolgung 0,00 0,00 0,00 307.764,41 3.766,44 69.547,35 1.556,81
Aufwendungen für steuerliche Buchhalter / Steuerberater 5.157,83 19.315,87 0,00 372.651,08 116.306,75 93.983,62 44.204,96
Aufwand aus Ergebnisbeteiligung Einkaufszentrum Westfield London 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen für angemietete Parkplätze 0,00 0,00 0,00 892.134,96 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen für Versicherungsschäden 0,00 0,00 0,00 26.961,44 1.262,55 964,66 0,00
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf sonstige Forderungen 0,00 0,00 0,00 112.500,00 0,00 0,00 0,00
Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 0,00 40.251,85 4.417,09 0,00 6.135,00
Aufwand nicht abzugsfähige Umsatzsteuer (15a UStG / ausl. Pendant) 0,00 0,00 0,00 – 16.709,00 35.480,71 0,00 0,00
Andere sonstige Kosten 6.943,69 2.049,98 8.612,64 93.644,81 20.284,40 17.015,12 162.488,48
Gesamt 12.101,52 21.365,85 8.612,64 12.044.503,12 1.199.993,15 4.589.715,74 339.530,16
2. Erbbauzinsen, Leib- und Zeitrenten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Ausländische Steuern 0,00 0,00 0,00 3.105.998,00 17,87 355.311,63 1.945.072,96
4. Zinsen aus Kreditaufnahmen


4.1. Darlehenszinsen 0,00 0,00 0,00 2.582.302,34 0,00 1.609.743,51 0,00
4.2. Sonstige Darlehenskosten 0,00 0,00 0,00 31.775,08 0,00 100,00 0,00
4.3. Sonstige Zinsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.727,36 4.917,65
Gesamt 0,00 0,00 0,00 2.614.077,42 0,00 1.611.570,87 4.917,65

Tabelle anzeigen

Schweden
Singapur
Spanien
Südkorea
Tschechien
Türkei
USA

II. aufwendungen
1. Bewirtschaftungskosten
1.1. Betriebskosten 3.044.377,09 0,00 393.747,97 0,00 0,00 478.873,05 0,00
Aufwendungen aus nicht umlagefähigen Betriebskosten 3.129.171,06 0,00 324.202,18 0,00 0,00 463.740,21 0,00
Erträge aus pauschal abgegoltenen Betriebskosten – 169.878,25 0,00 – 15.151,99 0,00 0,00 – 710,68 0,00
Ergebnis aus Betriebskostenabrechnungen 85.084,28 0,00 84.697,78 0,00 0,00 15.843,52 0,00
1.2. Instandhaltungskosten 1.669.440,41 0,00 252.687,42 0,00 0,00 347.463,84 0,00
1.3. Kosten der Immobilienverwaltung 613.281,73 0,00 322.000,34 0,00 0,00 758.831,05 0,00
Aufwendungen für die Fremdverwaltung 613.281,73 0,00 322.000,34 0,00 0,00 746.900,19 0,00
Aufwendungen für die eigene Verwaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Verwaltungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.930,86 0,00
1.4. Sonstige Kosten 2.434.406,38 6.988,76 1.270.355,33 0,00 5.754,20 592.826,33 16.122,09
Aufwendungen für Erst- und Neuvermietung 503.699,33 0,00 821.371,71 0,00 0,00 138.861,19 0,00
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Mietforderungen 626.187,04 0,00 60.093,69 0,00 0,00 140.008,32 0,00
Werbe-, Promotions- und Marketingkosten 60.760,92 0,00 118.881,35 0,00 0,00 102.362,74 0,00
Aufwendungen für Rechtsberatung und -verfolgung 927.090,09 0,00 71.161,92 0,00 0,00 75.318,75 11.523,46
Aufwendungen für steuerliche Buchhalter / Steuerberater 125.385,22 0,00 60.888,90 0,00 0,00 115.218,10 0,00
Aufwand aus Ergebnisbeteiligung Einkaufszentrum Westfield London 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen für angemietete Parkplätze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen für Versicherungsschäden 87.829,60 0,00 30.466,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf sonstige Forderungen 11.716,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.666,76 0,00 86.304,66 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwand nicht abzugsfähige Umsatzsteuer (15a UStG / ausl. Pendant) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Andere sonstige Kosten 85.070,85 6.988,76 21.187,08 0,00 5.754,20 21.057,23 4.598,63
Gesamt 7.761.505,61 6.988,76 2.238.791,06 0,00 5.754,20 2.177.994,27 16.122,09
2. Erbbauzinsen, Leib- und Zeitrenten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964.210,55 0,00
3. Ausländische Steuern 0,00 616.235,34 1.572.465,00 0,00 240.466,54 3.114.827,34 0,00
4. Zinsen aus Kreditaufnahmen


4.1. Darlehenszinsen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822.898,19 377.199,64
4.2. Sonstige Darlehenskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3. Sonstige Zinsaufwendungen 5.942,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt 5.942,87 0,00 0,00 0,00 0,00 822.898,19 377.199,64

  in €


Tabelle anzeigen

Insgesamt
davon in
Fremd­währung
Deutschland
Australien
Belgien
Finnland
Frankreich
Großbritannien
Italien
5. Kosten der Verwaltung des Sondervermögens
5.1. Verwaltungsvergütung 101.278.337,03 0,00 101.278.337,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2. Verwahrstellenvergütung 2.193.428,81 0,00 2.193.428,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 1.056.846,22 0,00 1.056.846,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen Druck, Versand und Veröffentlichung der Berichte und Anlegerschreiben 460.978,28 0,00 460.978,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen für die Prüfung des Jahresberichtes 595.867,94 0,00 595.867,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4. Sachverständigenkosten 2.261.055,18 329.766,11 916.069,49 – 3.798,99 0,00 52.183,38 364.345,28 183.819,39 168.866,71
Gesamt 106.789.667,24 329.766,11 105.444.681,55 – 3.798,99 0,00 52.183,38 364.345,28 183.819,39 168.866,71
Summe der Aufwendungen 364.208.429,06 98.802.220,20 139.909.210,39 92,47 2.904,33 57.966,39 74.887.895,92 80.747.718,71 20.248.880,89

III. Ordentlicher Nettoertrag
145.542.440,75 65.073.184,70 – 44.073.882,92 – 92,47 176.470,34 5.030.724,66 15.138.004,87 64.872.378,28 30.557.127,53
 
IV. Veräußerungs­geschäfte
1. Realisierte Gewinne 447.521.341,96 17.620.861,35 139.843.849,51 0,00 0,00 0,00 260.380.466,97 0,00 0,00
1.1. aus Immobilien 80.866.628,99 0,00 29.704.859,23 0,00 0,00 0,00 21.485.605,63 0,00 0,00
1.2. aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 253.213.977,19 14.319.115,85 0,00 0,00 0,00 0,00 238.894.861,34 0,00 0,00
1.3. aus Devisentermingeschäften 110.138.990,28 0,00 110.138.990,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Sonstiges 3.301.745,50 3.301.745,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Realisierte Verluste – 178.106.169,38 – 546.531,46 – 177.300.758,68 0,00 0,00 0,00 – 258.879,24 0,00 0,00
2.1. aus Immobilien – 5.749.981,83 – 546.531,46 – 4.944.571,13 0,00 0,00 0,00 – 258.879,24 0,00 0,00
2.2. aus Devisentermingeschäften – 172.356.187,55 0,00 – 172.356.187,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 269.415.172,57 17.074.329,89 – 37.456.909,17 0,00 0,00 0,00 260.121.587,73 0,00 0,00
V. Ertragsausgleich ¹
 
Einkauf in die Erträge und Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres 18.528.002,30
Einkauf in den Gewinnvortrag 35.894.159,37
Summe Ertragsausgleich 54.422.161,67

VI. realisiertes Ergebnis des geschäftsjahres ¹
469.379.774,99 82.147.514,59 – 81.530.792,09 – 92,47 176.470,34 5.030.724,66 275.259.592,60 64.872.378,28 30.557.127,53

Tabelle anzeigen

Japan
Kanada
Luxemburg
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
5. Kosten der Verwaltung des Sondervermögens
5.1. Verwaltungsvergütung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2. Verwahrstellenvergütung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen Druck, Versand und Veröffentlichung der Berichte und Anlegerschreiben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen für die Prüfung des Jahresberichtes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4. Sachverständigenkosten 22.262,92 0,00 0,00 222.112,61 33.473,44 78.401,48 26.899,30
Gesamt 22.262,92 0,00 0,00 222.112,61 33.473,44 78.401,48 26.899,30

Summe der Aufwendungen
34.364,44 21.365,85 8.612,64 17.986.691,15 1.233.484,46 6.634.999,72 2.316.420,07

III. Ordentlicher Nettoertrag
1.126.984,26 57.495,76 4.774.763,39 27.452.940,13 4.793.221,48 2.678.335,70 3.288.938,87
 
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 0,00 0,00 0,00 29.676.164,13 0,00 0,00 0,00
1.1. aus Immobilien 0,00 0,00 0,00 29.676.164,13 0,00 0,00 0,00
1.2. aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. aus Devisentermingeschäften 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Realisierte Verluste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1. aus Immobilien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. aus Devisentermingeschäften 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 0,00 0,00 0,00 29.676.164,13 0,00 0,00 0,00

V. Ertragsausgleich
¹
 
Einkauf in die Erträge und Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres
Einkauf in den Gewinnvortrag
Summe Ertragsausgleich

VI. realisiertes Ergebnis des geschäftsjahres¹
1.126.984,26 57.495,76 4.774.763,39 57.129.104,26 4.793.221,48 2.678.335,70 3.288.938,87

Tabelle anzeigen
Schweden Singapur Spanien Südkorea Tschechien Türkei USA
5. Kosten der Verwaltung des Sondervermögens
5.1. Verwaltungsvergütung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2. Verwahrstellenvergütung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen Druck, Versand und Veröffentlichung der Berichte und Anlegerschreiben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen für die Prüfung des Jahresberichtes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4. Sachverständigenkosten 65.206,09 59.761,65 34.023,13 0,00 0,00 34.914,25 2.515,05
Gesamt 65.206,09 59.761,65 34.023,13 0,00 0,00 34.914,25 2.515,05
Summe der Aufwendungen 7.832.654,57 682.985,75 3.845.279,19 0,00 246.220,74 7.114.844,60 395.836,78
III. Ordentlicher Nettoertrag – 2.175.133,69 8.563.199,53 5.765.088,74 0,00 6.419.998,98 11.491.714,09 – 395.836,78
 
IV. Veräußerungs­geschäfte
1. Realisierte Gewinne 3.301.745,50 14.319.115,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1. aus Immobilien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 0,00 14.319.115,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. aus Devisentermingeschäften 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Sonstiges 3.301.745,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Realisierte Verluste – 546.531,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1. aus Immobilien – 546.531,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. aus Devisentermingeschäften 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 2.755.214,04 14.319.115,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V. Ertragsausgleich¹
 
Einkauf in die Erträge und Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres
Einkauf in den Gewinnvortrag
Summe Ertragsausgleich
VI. realisiertes Ergebnis des geschäftsjahres¹ 580.080,35 22.882.315,38 5.765.088,74 0,00 6.419.998,98 11.491.714,09 – 395.836,78

Tabelle anzeigen
Insgesamt davon in Fremd­währung Deutschland Australien Belgien Finnland Frankreich Großbritannien Italien
 
VII. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne / Verluste des geschäftsjahres
 
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 41.705.017,02 78.925.133,11 104.030.819,94 553.272,94 7.172.342,97 0,00 – 167.329.583,02 100.424.679,31 1.205.898,35
bei Immobilien 170.050.111,74 92.327.932,87 219.036,18 0,00 0,00 0,00 84.029.342,97 92.327.932,87 1.205.898,35
bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften – 212.106.604,99 – 15.268.733,31 21.944.190,73 19.673,53 7.172.342,97 0,00 – 251.358.925,99 8.096.746,43 0,00
bei Devisentermingeschäften 81.867.593,03 0,00 81.867.593,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstiges 27.983,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Währungskursveränderungen 1.865.933,54 1.865.933,54 0,00 533.599,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste – 206.685.226,20 – 179.094.372,42 70.080.590,11 – 109.863,68 0,00 – 514.530,45 – 34.163.349,93 – 132.674.830,74 – 17.528.822,35
bei Immobilien – 144.905.561,50 – 26.757.004,07 – 35.467.353,70 0,00 0,00 0,00 – 34.163.349,93 – 1.322.260,21 – 12.887.803,41
bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften – 19.232.531,00 – 6.349.813,82 – 671.453,57 – 109.863,68 0,00 – 514.530,45 0,00 0,00 – 4.641.018,94
bei Devisentermingeschäften 106.219.397,38 0,00 106.219.397,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstiges – 6.080.722,04 – 3.301.745,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Währungskursveränderungen – 142.685.809,04 – 142.685.809,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 – 131.352.570,53 0,00

VIII. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres¹
– 164.980.209,18 – 100.169.239,31 174.111.410,05 443.409,26 7.172.342,97 – 514.530,45 – 201.492.932,95 – 32.250.151,43 – 16.322.924,00

IX. Ergebnis des Geschäftsjahres¹
304.399.565,81 – 18.021.724,73 92.580.617,96 443.316,79 7.348.813,31 4.516.194,21 73.766.659,65 32.622.226,85 14.234.203,53

Tabelle anzeigen
Japan Kanada Luxemburg Niederlande Österreich Polen Portugal
 
VII. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne / Verluste des Geschäftsjahres
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 0,00 0,00 6.068.533,11 – 15.728.209,51 3.286.228,52 0,00 6.283.301,76
bei Immobilien 0,00 0,00 0,00 – 15.728.209,51 1.955.000,00 0,00 1.040.610,87
bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 0,00 0,00 6.068.533,11 0,00 1.331.228,52 0,00 5.214.707,19
bei Devisentermingeschäften 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.983,70
Währungskursveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste – 4.927.454,32 – 1.792,70 – 322.689,35 – 31.995.879,20 – 83.272,46 – 2.735.181,70 – 4.471.963,32
bei Immobilien 0,00 0,00 0,00 – 31.002.062,21 – 83.272,46 – 2.392.194,10 – 206.531,76
bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften – 4.258.680,67 0,00 – 322.689,35 – 182.816,82 0,00 0,00 – 2.297.455,19
bei Devisentermingeschäften 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Währungskursveränderungen – 668.773,65 – 1.792,70 0,00 0,00 0,00 – 342.987,60 0,00

VIII. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres¹
– 4.927.454,32 – 1.792,70 5.745.843,76 – 47.724.088,71 3.202.956,06 – 2.735.181,70 1.811.338,44

IX. Ergebnis des Geschäftsjahres¹
– 3.800.470,06 55.703,06 10.520.607,15 9.405.015,55 7.996.177,54 – 56.846,00 5.100.277,31

Tabelle anzeigen
Schweden Singapur Spanien Südkorea Tschechien Türkei USA
 
VII. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne / Verluste des Geschäftsjahres
 
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 1.332.334,13 – 25.028.167,31 4.536.000,00 0,00 12.790.051,79 464.500,00 1.643.014,04
bei Immobilien 0,00 0,00 4.536.000,00 0,00 0,00 464.500,00 0,00
bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 0,00 – 25.028.167,31 0,00 0,00 12.790.051,79 0,00 1.643.014,04
bei Devisentermingeschäften 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Währungskursveränderungen 1.332.334,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste – 28.736.489,36 – 10.539.964,58 – 46.694,99 0,00 – 4.252.752,86 – 2.262.544,79 – 1.397.739,53
bei Immobilien – 25.434.743,86 0,00 – 46.694,99 0,00 0,00 – 1.899.294,87 0,00
bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 0,00 – 1.130.008,16 0,00 0,00 – 4.252.752,86 0,00 – 851.261,31
bei Devisentermingeschäften 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstiges – 3.301.745,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Währungskursveränderungen 0,00 – 9.409.956,42 0,00 0,00 0,00 – 363.249,92 – 546.478,22
VIII. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres¹ – 27.404.155,23 – 35.568.131,89 4.489.305,01 0,00 8.537.298,93 – 1.798.044,79 245.274,51
IX. Ergebnis des Geschäftsjahres¹ – 26.824.074,89 – 12.685.816,51 10.254.393,75 0,00 14.957.297,91 9.693.669,30 – 150.562,27