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Auf einen Blick

Kennzahlen hausInvest
in Mio. €
ISIN: DE 000 980 701 6
WKN: 980 701
Stand
31.03.2017¹
Stand
31.03.2016¹
Stand
31.03.2015¹
Stand
31.03.2014¹
Immobilien7.2007.2067.7097.830
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften1.9041.7941.9361.865
Liquiditätsanlagen2.7802.0841.2551.188
Sonstige Vermögensgegenstände1.3101.4161.1351.073
./. Verbindlichkeiten und Rückstellungen– 933– 1.553– 2.206– 2.527
Fondsvermögen12.26110.9479.8299.429
Immobilienvermögen10.0329.87810.90010.884
davon direkt gehalten7.2007.2067.7097.830
davon über Immobilien-Gesellschaften gehalten2.8322.6723.1913.054
im Ausland liegende Immobilien7.6598.0308.9448.974
davon direkt gehalten5.2775.7536.1346.294
davon über Immobilien-Gesellschaften gehalten2.3822.2772.8102.680
im Inland liegende Immobilien2.3731.8481.9561.910
davon direkt gehalten1.9231.4541.5751.536
davon über Immobilien-Gesellschaften gehalten450394381374
Nettomittelveränderung1.2401.014415175
Anzahl der Fondsobjekte (direkt und indirekt)9497106110
davon über Immobilien-Gesellschaften gehalten26252627
davon im Ausland67717681
Veränderungen im Berichtszeitraum
(mit Übergang Nutzen und Lasten)
Ankäufe (Anzahl)9430
Verkäufe (Anzahl)1213273
Vermietungsquote (Stichtag)93,5  %92,7  %90,3  %90,7  %
Rücknahmepreis je Anteil in €41,7141,4641,0641,15
Ausgabepreis je Anteil in €43,8043,5343,1143,21
Ausschüttung in Mio. €3176164145253
Anteilumlauf (Mio. Stück)294264239229
Ausschüttung am19.6.201713.6.201615.6.201516.6.2014
Ausschüttung je Anteil in €0,600,600,601,10
Total Expense Ratio (TER)1,05  %1,05  %1,04  %0,98  %
Anlageerfolg (BVI-Methode)42,1  %2,5  %2,5  %2,5  %
Ergebnis aus Immobilien (Eigenkapital)4,2  %4,1  %4,1  %3,9  %
Ergebnis aus Liquidität0,1  %0,3  %0,5  %0,6  %
Steuerfreier Anteil am Anlageerfolg569,5  %672,7  %666,7  %676,9  %6
Wertentwicklung seit Auflegung 1972 (BVI-Methode)71.038,3  %1.015,1  %988,3  %961,7  %
1
Bezieht sich auf das entsprechende Geschäftsjahr vom 1. April bis 31. März.
2
Die Immobilie Twin Towers, Strawinskylaan, Amsterdam, wurde im Berichtszeitraum bis auf das Parkdeck an die Immobilien-Gesellschaft CRI Twin Towers LP C.V., Amsterdam, ebenfalls im Bestand des hausInvest, veräußert.
3
Auf Basis des Anteilumlaufs am Ausschüttungstag (Vorjahre) bzw. Stichtag 31. März 2017.
4
Ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen sofort wieder angelegt. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
5
Nicht Bestandteil des Vermerks des Abschlussprüfers.
6
Für Bestandsanleger bei kompletter Wiederanlage. Ohne Berücksichtigung von steuerlichen Auswirkungen eventueller Mehr- oder Minderwerte, die bei einem Veräußerungszeitpunkt der Anteile anfallen könnten.
7
Absolute Wertentwicklung über verschiedene Anlagezeiträume. Ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen sofort wieder angelegt. Aufgrund des Zinseszinseffektes steigt die Gesamtwertentwicklung wesentlich stärker als die Jahresrendite. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
 
 
 
Aus rechentechnischen Gründen können bei der Summierung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben Rundungsdifferenzen in diesem Bericht auftreten.